单位净值:1.0079 | 累计净值:1.1126 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新规模:80.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信荣禧一年定期开放债券(007699)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 180401 | 18农发01 | 2,020,040,000 | 25.16 | 57 |
2 | 112311168 | 23平安银行CD168 | 981,547,000 | 12.22 | 3 |
3 | 200203 | 20国开03 | 861,684,000 | 10.73 | 298 |
4 | 2128035 | 21华夏银行02 | 799,666,000 | 9.96 | 71 |
5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 799,393,000 | 9.96 | 36 |