单位净值:1.0079 | 累计净值:1.1126 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新规模:80.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信荣禧一年定期开放债券(007699)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/10 | 2024/1/11 | 0.005 | |
2023/11/17 | 2023/11/20 | 0.02 | |
2022/12/26 | 2022/12/27 | 0.0248 | |
2021/12/22 | 2021/12/23 | 0.0057 | |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 0.0292 | |
2020/12/11 | 2020/12/14 | 0.02 | |
合计:0.1047 |