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国投瑞银安智混合A(012021)  基金公开信息
流水号 3621578
基金代码 012021
公告日期 2023-12-18
编号 1
标题 关于国投瑞银安智混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
信息全文


　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银安智混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，国投瑞银安智混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形。为保护基金份额持有人利益，特将本基金相关情况及风险提示如下：
　　一、本基金基本信息
　　基金名称：国投瑞银安智混合型证券投资基金
　　基金简称：国投瑞银安智混合
　　基金代码：A类：012021、C类：012022
　　基金运作方式：契约型开放式
　　基金合同生效日：2021年10月25日
　　基金管理人名称：国投瑞银基金管理有限公司
　　基金托管人名称：中国民生银行股份有限公司
　　二、可能触发基金合同终止的情形说明
　　根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：
　　“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
　　法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”
　　若截至2023年12月20日日终，本基金资产净值持续低于5000万元，即本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元，为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，本基金将依法进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。若出现上述情况，则自2023年12月21日起，本基金进入基金财产清算程序，不再办理申购（含转换转入、定期定额投资，下同）、赎回（含转换转出，下同）等业务。本基金已于2023年12月6日起暂停申购（转换转入、定期定额投资）业务，具体请参见基金管理人发布的相关公告。
　　三、风险提示
　　若发生上述基金合同终止情形，本基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金正式进入清算程序后，投资者将无法办理本基金的申购、赎回等业务，基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。根据《基金合同》的约定，基金财产清算的期限为6个月（若因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延）。敬请投资者充分关注基金财产清算期限较长可能带来的流动性风险和投资风险，妥善做好投资安排。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并在履行必要手续后向投资者及时公告基金财产清算等后续安排，敬请投资者关注。
　　投资者可拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务电话400-880-6868或登录公司网站www.ubssdic.com咨询、了解相关情况。
　　特此公告。
　　国投瑞银基金管理有限公司
　　二〇二三年十二月十八日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 中国证券报
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