单位(元)国投瑞银安智混合A(012021)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/20 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
987,455 |
4,217,592 |
4,463,553 |
24,507,175 |
结算备付金 |
183,018 |
2,861 |
143,044 |
797,831 |
存出保证金 |
3,065 |
17,753 |
56,499 |
51,132 |
交易性金融资产 |
- |
50,961,200 |
50,171,513 |
90,589,815 |
其中:股票投资 |
- |
607,667 |
10,038,165 |
29,657,661 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
50,353,533 |
40,133,348 |
60,932,153 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
4,998,581 |
18,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
48,800 |
2,838 |
4,287,932 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
234 |
54 |
15,001,005 |
其他资产 |
7,218 |
13,035 |
9,948 |
8,031 |
资产总计 |
1,180,755 |
55,261,475 |
59,846,029 |
153,242,921 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
18,000,501 |
应付赎回款 |
10,070 |
- |
- |
9,117,680 |
应付管理人报酬 |
1,658 |
10,660 |
30,826 |
68,098 |
应付托管费 |
414 |
2,665 |
7,706 |
17,024 |
应付销售服务费 |
273 |
1,766 |
2,248 |
11,004 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
46 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
120,642 |
96,346 |
251,437 |
287,469 |
负债合计 |
133,058 |
111,437 |
292,263 |
27,501,775 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,043,239 |
55,364,892 |
58,711,039 |
120,360,804 |
未分配利润 |
4,458 |
-214,853 |
842,727 |
5,380,341 |
所有者权益合计 |
1,047,697 |
55,150,038 |
59,553,767 |
125,741,145 |
负债和所有者权益总计 |
1,180,755 |
55,261,475 |
59,846,029 |
153,242,921 |
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