基金经理:
单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0235 | 截止日期:2023/12/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银安智混合A(012021)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 000970 | 中科三环 | 105,124 | 0.19 | 8,200 | 17.2996 | 178 |
2 | 603809 | 豪能股份 | 101,070 | 0.18 | 9,000 | 16.6325 | 101 |
3 | 600690 | 海尔智家 | 100,964 | 0.18 | 4,300 | 16.615 | 1,349 |
4 | 600004 | 白云机场 | 98,946 | 0.18 | 6,900 | 16.2829 | 485 |
5 | 002050 | 三花智控 | 51,442 | 0.09 | 1,700 | 8.4655 | 1,634 |
6 | 000625 | 长安汽车 | 50,427 | 0.09 | 3,900 | 8.2985 | 782 |
7 | 000928 | 中钢国际 | 50,180 | 0.09 | 5,200 | 8.2578 | 424 |
8 | 001979 | 招商蛇口 | 49,514 | 0.09 | 3,800 | 8.1482 | 1,172 |