单位(元)国投瑞银安智混合A(012021)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
621,038 |
99,289 |
4,385,842 |
2,644,610 |
利息收入 |
36,266 |
254,696 |
186,011 |
331,259 |
其中:存款利息收入 |
24,048 |
84,460 |
53,305 |
34,119 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
244,721 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,218 |
170,236 |
132,707 |
52,419 |
投资收益 |
732,632 |
885,202 |
2,279,701 |
669,175 |
其中:股票投资收益 |
528,043 |
-640,873 |
1,178,450 |
669,175 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
196,094 |
1,352,317 |
971,132 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,495 |
173,758 |
130,120 |
- |
公允价值变动收益 |
-169,338 |
-1,278,316 |
1,682,844 |
1,476,364 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,480 |
237,707 |
237,285 |
167,811 |
费用 |
216,843 |
1,288,968 |
715,404 |
575,159 |
管理人报酬 |
88,937 |
792,689 |
448,617 |
165,273 |
托管费 |
22,234 |
198,172 |
112,154 |
41,318 |
销售服务费 |
9,277 |
102,536 |
61,759 |
18,166 |
交易费用 |
- |
- |
- |
278,688 |
利息支出 |
104 |
5,599 |
504 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
104 |
5,599 |
504 |
- |
其他费用 |
96,247 |
189,422 |
91,892 |
71,525 |
利润总额 |
404,196 |
-1,189,679 |
3,670,438 |
2,069,451 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
404,196 |
-1,189,679 |
3,670,438 |
2,069,451 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。