基金经理:
单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0235 | 截止日期:2023/12/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银安智混合A(012021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | 11,645 | -2,468 | 402,044 | -570,522 |
基金本期净收益(元) | 2,445 | -2,739 | 759,443 | -926,973 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | -0.002 | 0.0214 | -0.0171 |
期末基金资产净值(元) | 24,027,700 | 126,170 | 9,861,860 | 34,091,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0128 | 1.0156 | 1.0303 | 1.0221 |