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| 建信荣禧一年定期开放债券(007699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3597298 | ||||||||
| 基金代码 | 007699 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 建信荣禧一年定期开放债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2023 年 11 月 17 日 1.公告基本信息 基金名称 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 建信荣禧一年定期开放债券 基金主代码 007699 基金合同生效日 2019 年 12 月 13 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建 信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 以及 相关法律法规 收益分配基准日 2023 年 11 月 9 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第一次分红 截止基准日下属分级 基金的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0212 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 169,805,328.32 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 计算的应分配金额（单位：人民币元） - 本次基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.200 注：（1）若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式：现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 11 月 17 日 除息日 2023 年 11 月 17 日 现金红利发放日 2023 年 11 月 20 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 - 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有 本次分红权益。 （2）本基金收益分配方式：现金分红。 （3） 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者， 可以登录本基金管理人网站 （www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533 免长途通话费）咨询相关事宜。 （4）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来业绩。 敬请广大投资者注意投资风险，理性投 资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2023 年 11 月 17 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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