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| 中信建投消费升级混合发起式C(018976) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3528833 | ||||||||
| 基金代码 | 018976 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.基金基本信息 基金名称中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金 基金简称中信建投消费升级混合发起式 基金主代码018975 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2023年9月26日 基金管理人名称中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等相关法律法规以及《中信建投消费升级混合型发起式证券投资 基金基金合同》、《中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金招募说 明书》等 下属各类别基金的基金简称中信建投消费升级混合发起式A 中信建投消费升级混合发起式C 下属各类别基金的交易代码018975 018976 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2023〕1575号 基金募集期间自2023年9月4日至2023年9月22日 验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2023年9月26日 募集有效认购总户数（单位：户） 1,607 份额级别 中信建投消费升级混合 发起式A 中信建投消费升级混 合发起式C 中信建投消费升级 混合发起式合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 37,971,623.09 26,190,733.27 64,162,356.36 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 元） 8,723.94 4,937.37 13,661.31 募集份额（单 位：份） 有效认购份额37,971,623.09 26,190,733.27 64,162,356.36 利息结转的份额8,723.94 4,937.37 13,661.31 合计37,980,347.03 26,195,670.64 64,176,017.67 募集期间基 金管理人运 用固有资金 认购本基金 情况 认购的基金份额（单位：份） 10,001,811.29 0 10,001,811.29 占基金总份额比例26.3342% 0.0000% 15.5850% 其他需要说明的事项 认购日期为2023年9月 20日， 认购费1,000.00 元。 无无 募集期间基 金管理人的 从业人员认 购本基金情 况 认购的基金份额（单位：份） 30,646.53 304,177.47 334,824.00 占基金总份额比例0.0807% 1.1612% 0.5217% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 2023年9月26日 注： （1）本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支； （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为0-10万份（含）； （3）本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为10-50万份（含）。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金10,001,811.29 15.5850% 10,001,811.29 15.5850% 自基金合同生效之日起 不少于3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员- - - - - 基金管理人股东- - - - - 其他- - - - - 合计10,001,811.29 15.5850% 10,001,811.29 15.5850% - 4.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询交易的确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.cfund108.com）或客户服务电话（4009-108-108）查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。 特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2023年9月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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