基金经理:孙文
单位净值:1.0909 | 净值增长率:-2.10% } else {?> | 净值增长率:-2.10% | 累计净值:1.0909 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投消费升级混合发起式C(018976)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -308,499 | 1,194,850 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 10,771 | 538,356 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0471 | 0.0467 | ||
期末基金资产净值(元) | 7,774,470 | 12,054,300 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0272 | 1.0567 |