基金经理:孙文
单位净值:1.0909 | 净值增长率:-2.10% } else {?> | 净值增长率:-2.10% | 累计净值:1.0909 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投消费升级混合发起式C(018976)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 19,862,000 | - | 25,910,100 | 25,118,000 | 79% |
2023/12/31 | 24,004,000 | - | 43,488,400 | 36,041,800 | 67% |