基金经理:孙文
单位净值:1.0841 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.0841 | 截止日期:2024/6/4 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中信建投消费升级混合发起式C(018976)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 3,427,665 | |||
利息收入 | 329,128 | |||
其中:存款利息收入 | 6,281 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 322,846 | |||
投资收益 | 1,449,216 | |||
其中:股票投资收益 | 1,449,216 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 1,609,555 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 39,767 | |||
费用 | 317,196 | |||
管理人报酬 | 201,946 | |||
托管费 | 16,829 | |||
销售服务费 | 27,376 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 71,045 | |||
利润总额 | 3,110,468 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 3,110,468 |