基金经理:孙文
单位净值:1.0909 | 净值增长率:-2.10% } else {?> | 净值增长率:-2.10% | 累计净值:1.0909 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投消费升级混合发起式C(018976)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 11,407,600 | 7,568,570 | 3,733,590 | 7,572,580 | -3,838,990 | -33.65% |
2023/12/31 | 26,195,700 | 11,407,600 | 436,300 | 15,224,400 | -14,788,100 | -56.45% |
2023/12/31 | 26,195,700 | 11,407,600 | 436,300 | 15,224,400 | -14,788,100 | -56.45% |