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| 弘毅远方久盈混合A(013694) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251743 | ||||||||
| 基金代码 | 013694 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 弘毅远方久盈混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 弘毅远方久盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 弘毅远方久盈混合 基金主代码 013694 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年06月07日 报告期末基金份额总额 127,081,860.82份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动 的资产配置，寻求基金资产的长期稳健增值，力争 获得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金在综合分析多方面因素的基础上，将基金资 产在权益类资产和固定收益类资产之间进行配置， 同时采取股票投资和债券投资策略，严格控制下行 风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于 债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。 基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 弘毅远方久盈混合A 弘毅远方久盈混合C 弘毅远方久盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第3页 下属分级基金的交易代码 013694 013695 报告期末下属分级基金的份额总 额 28,619,125.62份 98,462,735.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 弘毅远方久盈混合A 弘毅远方久盈混合C 1.本期已实现收益 29,907.91 47,891.20 2.本期利润 231,553.60 778,738.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0076 4.期末基金资产净值 28,342,469.61 97,353,120.83 5.期末基金份额净值 0.9903 0.9887 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括 持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交 易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 弘毅远方久盈混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.54% 0.33% 1.67% 0.17% -1.13% 0.16% 过去六个月 1.66% 0.46% 2.07% 0.21% -0.41% 0.25% 自基金合同 生效起至今 -0.97% 0.41% 1.56% 0.20% -2.53% 0.21% 弘毅远方久盈混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 弘毅远方久盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第4页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.49% 0.33% 1.67% 0.17% -1.18% 0.16% 过去六个月 1.56% 0.46% 2.07% 0.21% -0.51% 0.25% 自基金合同 生效起至今 -1.13% 0.41% 1.56% 0.20% -2.69% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 弘毅远方久盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第5页 注：本基金基金合同生效日为 2022年 06月 07日。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 葛亮 本基金基金经理 2022- 06-07 - 9年 上海财经大学硕士。2020 年12月加入弘毅远方基金 管理有限公司，现任弘毅远 方基金管理有限公司固定 收益部总经理助理。在加入 弘毅远方基金之前，葛亮先 生先后担任上海银行资产 管理部研究员、华安基金管 理有限公司集中交易室债 券交易员和上海农商银行 资产管理部投资经理。 注：1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。 弘毅远方久盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第6页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证 监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的 行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据《证券投资基金法》、《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，制定了《公平交易管理办法》，建立了健 全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、 股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交 易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况，未发现可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年4季度末，我们综合分析国内经济运行趋势、政策基调和金融市场的形态特 征，认为资本市场极有可能呈现股强债弱的局面，权益资产性价比将持续凸显，而债券 利率尽管有所企稳，但仍然存在调整的压力。 我们沿着这一逻辑路径开展投资操作，维持了权益资产的仓位权重，并选择具备较 强防御和价值属性的标的分散持股。债券方面，我们较去年4季度进一步下调久期，但 进行了部分优质高等级信用债的投资操作以增加组合静态收益，弥补久期下调的不足。 在波段操作层面则比较谨慎，未过多参与。 回顾报告期内市场的实际表现，很遗憾，权益市场走势不尽人意。尽管报告期内， 上证指数因为大型央企国企受到政策利好的影响而震荡上行，但其他主要指数均走出了 先涨后跌的“过山车”行情，个股表现也参差不齐。报告期内的债券市场利率则出现了明 显分化，中长期利率债收益水平整体震荡上行。但进入报告期后两个月，市场几乎全无 弘毅远方久盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第7页 波动，主动管理策略失效；另一边信用债收益率持续走低，尤其短端信用债报告期内下 行幅度近70-80bp，与我们在2022年4季度的预判形成了较大的偏差。 分析报告期内的市场表现，我们认为主要有以下几方面的因素： 一是市场普遍预期两会前后将有重大刺激政策出台，但实际未见。尽管市场难掩失 望之情，但就当前经济的实际情况而言，温和、稳健、渐进的经济刺激政策无疑更具效 果，也更符合二十大以来的一系列方针。 二是海外市场发生了“硅谷银行”、“瑞信”等风险事件，触发了市场对金融危机的担 忧，短期内极大降低了风险偏好。 三是随着第一轮疫后复苏进入尾声，经济数据的改善将逐步回归常态化水平，而四 季度市场普遍预期经济将超高速增长，资产价格对增长的预期反映的更为充分，而对增 速放缓的预期反映不足。 结合以上对本报告期的分析，站在当前时点展望未来，我们主要有以下几个观点： 第一，从基本面上看，我们依然坚定看好中国经济的复苏。尽管从传统的基建和地 产角度，政策刺激力度或不及预期，但如果关注2023年1季度政府部门对民营经济的鼓 励和正向引导，以及2023年1季度频繁的友好外交，我们大胆预测，未来经济基本面的 好转很可能会在居民部门信贷的持续改善和出口的企稳回升上体现，而这将利好权益市 场相关行业的公司，也会对债券市场利率形成压力。 第二，权益市场方面，2023年1季度股票市场整体表现很大程度受到海外风险的影 响，随着海外风险事件逐步明朗化，这部分影响也将逐步褪去，事实上2023年3月底权 益市场已经呈现企稳回升的走势。从当前政策基调看，民营经济和出口贸易可能是接下 来的一段时间内受益最大的经济部门，涉及此类的上市公司数量庞大，这些企业盈利能 力的改善可以预期，其股价的上涨逻辑亦有迹可循。 第三，债券市场方面，我们认为温和的刺激政策或许在短期内效果并不明显，但中 长期来看，企业盈利水平的回升、社会融资需求的扩大和对资金成本容忍度的提高仍然 具备趋势性，这些都将对长期的债券市场利率水平带来压力。 最后，有关2023年2季度的投资，我们认为：从大类资产配置的角度看，股票资产 的性价比仍然优于债券资产，故而我们2023年2季度在权益资产的仓位选择上仍会维持 较为积极的态度。债券方面，我们将继续谨慎控制久期与杠杆，但考虑到2023年1季度 的经验教训，我们会在组合灵活性方面多做文章，在防范利率上行风险的同时尽可能多 地争取到潜在的投资机会。在交易的层面，我们将关注因基本面数据变化、政策变化以 及海外事件等带来的超调机会，择机参与交易的波段操作，以增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末弘毅远方久盈混合A基金份额净值为0.9903元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为0.54%，同期业绩比较基准收益率为1.67%；截至报告期末弘毅远 方久盈混合C基金份额净值为0.9887元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.49%，同期业绩比较基准收益率为1.67%。 弘毅远方久盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第8页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 46,316,509.12 36.76 其中：股票 46,316,509.12 36.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 78,095,461.10 61.98 其中：债券 78,095,461.10 61.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,526,535.55 1.21 8 其他资产 54,612.06 0.04 9 合计 125,993,117.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,007,049.00 2.39 C 制造业 22,806,615.52 18.14 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,002,381.60 1.59 E 建筑业 1,214,612.00 0.97 F 批发和零售业 - - 弘毅远方久盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第9页 G 交通运输、仓储和邮政业 485,320.00 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 626,241.00 0.50 J 金融业 13,115,421.00 10.43 K 房地产业 702,261.00 0.56 L 租赁和商务服务业 1,227,708.00 0.98 M 科学研究和技术服务业 1,128,900.00 0.90 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 46,316,509.12 36.85 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 4,300 7,826,000.00 6.23 2 601318 中国平安 74,900 3,415,440.00 2.72 3 600036 招商银行 85,600 2,933,512.00 2.33 4 601166 兴业银行 100,500 1,697,445.00 1.35 5 601012 隆基绿能 41,860 1,691,562.60 1.35 6 600900 长江电力 78,600 1,670,250.00 1.33 7 600030 中信证券 67,500 1,382,400.00 1.10 8 600276 恒瑞医药 30,900 1,323,138.00 1.05 9 600887 伊利股份 44,200 1,287,104.00 1.02 1 0 600309 万华化学 13,000 1,246,440.00 0.99 弘毅远方久盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第10页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,485,950.69 32.21 其中：政策性金融债 40,485,950.69 32.21 4 企业债券 2,096,520.55 1.67 5 企业短期融资券 25,273,870.96 20.11 6 中期票据 10,239,118.90 8.15 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 78,095,461.10 62.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 10200042 4 20南通沿海MT N001 100,000 10,239,118.90 8.15 2 210322 21进出22 100,000 10,136,934.25 8.06 3 01228249 2 22中铝集SCP0 02 100,000 10,136,123.29 8.06 4 190203 19国开03 100,000 10,129,342.47 8.06 5 210202 21国开02 100,000 10,113,764.38 8.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 弘毅远方久盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第11页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 54,612.06 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 54,612.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 弘毅远方久盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第12页 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 弘毅远方久盈混合A 弘毅远方久盈混合C 报告期期初基金份额总额 34,002,577.24 113,095,781.39 报告期期间基金总申购份额 27,098.94 4,026,311.31 减：报告期期间基金总赎回份额 5,410,550.56 18,659,357.50 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 28,619,125.62 98,462,735.20 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 单位：份 弘毅远方久盈混合A 弘毅远方久盈混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 3,077,570.41 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 3,077,570.41 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 10.75 - §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 期初份额 申 购 份 赎回份额 持有份额 份额占比 弘毅远方久盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第13页 超过20% 的时间区 间 额 机 构 1 20230101- 20230331 50,002,916.66 - 10,000,000.0 0 40,002,91 6.66 31.48% 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和 稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异 常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致 同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降 低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金运作发生重大变更的风险 极端情况下，单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产净 值连续低于5000万元，需要根据基金合同约定采取相关解决措施，从而使得基金运作 发生重大变更。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予弘毅远方久盈混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金合同》； 3、《弘毅远方久盈混合型证券投资基金托管协议》； 4、《弘毅远方久盈混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、关于申请募集注册弘毅远方久盈混合型证券投资基金的法律意见书； 8、报告期内弘毅远方久盈混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 弘毅远方久盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第14页 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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