单位(元)弘毅远方久盈混合A(013694)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,250,368 |
1,245,390 |
28,992,260 |
结算备付金 |
114,620 |
114,391 |
113,941 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
42,263,702 |
82,397,185 |
115,837,387 |
其中:股票投资 |
17,865,003 |
31,542,213 |
54,518,340 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
24,398,699 |
50,854,972 |
61,319,048 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,199,946 |
6,688,157 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
517 |
51,472 |
72,155 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
50,829,153 |
90,496,594 |
145,015,743 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
4,514 |
101,660 |
74,246 |
应付管理人报酬 |
25,127 |
44,524 |
74,558 |
应付托管费 |
4,188 |
7,421 |
12,426 |
应付销售服务费 |
6,589 |
14,259 |
19,167 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
110,160 |
153,352 |
71,823 |
负债合计 |
150,578 |
321,215 |
252,220 |
所有者权益 |
实收基金 |
52,892,978 |
92,747,658 |
147,098,359 |
未分配利润 |
-2,214,403 |
-2,572,280 |
-2,334,836 |
所有者权益合计 |
50,678,575 |
90,175,379 |
144,763,523 |
负债和所有者权益总计 |
50,829,153 |
90,496,594 |
145,015,743 |
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