单位净值:0.9790 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.9790 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
弘毅远方久盈混合A(013694)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220313 | 22进出13 | 10,178,100 | 19.91 | 61 |
2 | 220322 | 22进出22 | 10,155,100 | 19.87 | 135 |
3 | 1923004 | 19平安财险 | 4,181,160 | 8.18 | 23 |
4 | 102280101 | 22河钢集MTN001 | 3,056,240 | 5.98 | 9 |
5 | 102101422 | 21诚通控股MTN002A | 2,051,480 | 4.01 | 2 |