单位净值:0.9790 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.9790 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
弘毅远方久盈混合A(013694)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 134,865 | -175,613 | 35,565 | 15,439 |
基金本期净收益(元) | -64,115 | 31,767 | -110,560 | -52,551 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | -0.0175 | 0.0105 | 0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 11,625,700 | 11,582,300 | 3,398,100 | 3,533,210 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9716 | 0.9603 | 0.9814 | 0.9741 |