单位(元)弘毅远方久盈混合A(013694)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
767,583 |
289,452 |
-1,925,938 |
| 利息收入 |
212,912 |
145,652 |
231,248 |
| 其中：存款利息收入 |
18,728 |
13,093 |
147,746 |
| 债券利息收入 |
- |
9,502 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
194,185 |
123,057 |
83,502 |
| 投资收益 |
-2,454,558 |
-1,050,367 |
2,178,565 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,194,938 |
-2,206,962 |
-1,388,667 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
888,117 |
745,833 |
2,055,500 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
852,262 |
410,762 |
1,511,732 |
| 公允价值变动收益 |
3,003,442 |
1,190,127 |
-4,348,576 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
5,787 |
4,040 |
12,825 |
| 费用 |
908,272 |
625,435 |
1,065,468 |
| 管理人报酬 |
508,689 |
338,958 |
579,410 |
| 托管费 |
84,782 |
56,493 |
96,568 |
| 销售服务费 |
145,371 |
95,094 |
152,984 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
26,627 |
26,627 |
98,088 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
26,627 |
98,088 |
| 其他费用 |
141,600 |
107,060 |
138,400 |
| 利润总额 |
-140,689 |
-335,983 |
-2,991,406 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-140,689 |
-335,983 |
-2,991,406 |
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