最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 淳厚瑞和债券C(016987) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3095698 | ||||||||
| 基金代码 | 016987 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称淳厚瑞和债券型证券投资基金 基金简称淳厚瑞和债券 基金主代码016986 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2022年12月27日 基金管理人名称淳厚基金管理有限公司 基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《淳厚瑞和债券型证券投资基金基金合同》、《淳厚瑞和债券型证 券投资基金招募说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件 等 下属分级基金的基金简称淳厚瑞和债券A 淳厚瑞和债券C 下属分级基金的交易代码016986 016987 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2022】2332号 基金募集期间自2022年12月23日至2022年12月23日止 验资机构名称上会会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2022年12月26日 募集有效认购总户数（单位：户） 298 份额级别淳厚瑞和债券A 淳厚瑞和债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,019,998,990.19 1,251.00 1,020,000,241.19 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元） 0.00 0.00 0.00 募集份额（单位： 份） 有效认购份额1,019,998,990.19 1,251.00 1,020,000,241.19 利息结转的份额0.00 0.00 0.00 合计1,019,998,990.19 1,251.00 1,020,000,241.19 其中： 募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） - - - 占基金总份额比例- - - 其他需要说明的事项- - - 其中： 募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 1,058.51 1,022.00 2,080.51 占基金总份额比例0.0001% 81.6946% 0.0002% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期2022年12月27日 注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0-10万份；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份。 3其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人网站www.purekindfund.com或客户服务电话400-000-9738查询交易确认情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。 特此公告。 淳厚基金管理有限公司 2022年12月28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |