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| 国泰双利债券A(020019) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3080638 | ||||||||
| 基金代码 | 020019 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰双利债券证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 国泰双利债券证券投资基金 基金简称 国泰双利债券 基金主代码 020019 基金合同生效日 2009年3月11日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《国泰双利债券证券投资基金基金 合同》 收益分配基准日 2022年12月6日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红。 下属分级基金的基金简称 国泰双利债券A 国泰双利债券C 下属分级基金的交易代码 020019 020020 截止基准日下属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份额净值 （单位：元） 1.706 1.631 基准日下属分级基金可供分配 利润（单位：元） 2,007,607,272.79 406,148,373.56 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.540 1.370 注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 （2）本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年12月16日 除息日 2022年12月16日 现金红利发放日 2022年12月19日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照2022年12月16日除息后的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基 金份额于2022年12月19日直接计入其基金账户，2022年12月20日起投资者可 以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取 得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 （1）提示 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益； 2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二二年十二月十三日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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