国泰双利债券A
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.65% | 1.08% | 3.71% | 0.46% | -0.89% | 11.61% | 123.61% |
同类排行(二级债基) | 64/544 | 191/424 | 31/595 | 211/422 | 57/256 | 27/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.75% | -0.21% | 0.96% | 0.33% | -5.11% | 2.26% | -- |
年化收益率(%) | 7.29% | 1.08% | 11.79% | 0.46% | -0.89% | 3.87% | 8.17% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 51,092.08 | 12.79 |
可转换企业债 | 38,222.09 | 9.54 |
普通企业债 | 33,773.48 | 8.45 |
普通金融债 | 14,243.73 | 3.57 |
国泰双利债券证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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国泰双利债券证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-21 |
国泰双利债券证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
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国泰双利债券A(020019)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰双利债券A(020019)持有人结构
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报告期
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国泰双利债券A(020019)十大持有人
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国泰双利债券A(020019)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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国泰双利债券A(020019)持仓变化
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国泰双利债券A(020019)全部持股
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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