基金经理：陈志华
| 单位净值:1.6130 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:2.0330 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国泰双利债券证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰双利债券A | 基金代码 | 020019 |
| 成立日期 | 2009/3/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 18.642 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 18.642 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 30.07 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈志华 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共42家) | 代销机构 | 证券(共69家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过主要投资于债券等固定收益类品种，在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中证全债指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种，还可投资于一级市场新股申购（含存托凭证）、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票（含存托凭证）、权证等以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1．由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额； 3．本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20％； 4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的现金红利将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6．基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7．基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 8．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 9．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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