基金经理：陈志华
| 单位净值:1.6040 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:2.0240 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券A(020019)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230022 | 23附息国债22 | 308,062,000 | 7.71 | 94 |
| 2 | 230018 | 23附息国债18 | 202,858,000 | 5.08 | 118 |
| 3 | 185517 | 22诚通K1 | 196,203,000 | 4.91 | 7 |
| 4 | 137618 | 22财达01 | 142,437,000 | 3.57 | 2 |
| 5 | 137771 | 22国元G1 | 141,532,000 | 3.54 | 2 |
| 6 | 123145 | 药石转债 | 69,166,200 | 1.73 | 205 |
| 7 | 127038 | 国微转债 | 48,661,700 | 1.22 | 232 |
| 8 | 123195 | 蓝晓转02 | 45,894,100 | 1.15 | 69 |
| 9 | 113641 | 华友转债 | 37,872,200 | 0.95 | 609 |
| 10 | 127086 | 恒邦转债 | 25,227,900 | 0.63 | 388 |
| 11 | 123114 | 三角转债 | 24,503,000 | 0.61 | 217 |
| 12 | 118031 | 天23转债 | 19,766,700 | 0.49 | 631 |
| 13 | 113053 | 隆22转债 | 18,960,700 | 0.47 | 411 |
| 14 | 127067 | 恒逸转2 | 16,763,000 | 0.42 | 166 |
| 15 | 128108 | 蓝帆转债 | 16,376,300 | 0.41 | 149 |
| 16 | 123121 | 帝尔转债 | 15,900,000 | 0.4 | 149 |
| 17 | 110085 | 通22转债 | 11,904,700 | 0.3 | 496 |
| 18 | 110081 | 闻泰转债 | 10,332,100 | 0.26 | 476 |
| 19 | 128135 | 洽洽转债 | 6,914,350 | 0.17 | 207 |
| 20 | 128134 | 鸿路转债 | 3,233,470 | 0.08 | 266 |
| 21 | 113618 | 美诺转债 | 3,311,850 | 0.08 | 163 |
| 22 | 118025 | 奕瑞转债 | 2,809,630 | 0.07 | 295 |
| 23 | 127022 | 恒逸转债 | 2,545,660 | 0.06 | 254 |
| 24 | 113652 | 伟22转债 | 1,768,030 | 0.04 | 182 |
| 25 | 113024 | 核建转债 | 177,558 | 0 | 291 |
| 26 | 113623 | 凤21转债 | 131,650 | 0 | 419 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。