基金经理：陈志华
| 单位净值:1.6150 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.0350 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券A(020019)全部持股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 268,031,000 | 5.84 | 11,719,757 | 29.3647 | 986 |
| 2 | 600988 | 赤峰黄金 | 248,342,000 | 5.41 | 17,726,020 | 27.2076 | 558 |
| 3 | 000603 | 盛达资源 | 141,878,000 | 3.09 | 12,839,619 | 15.5438 | 177 |
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 101,970,000 | 2.22 | 10,237,990 | 11.1716 | 816 |
| 5 | 601069 | 西部黄金 | 42,609,900 | 0.93 | 3,533,160 | 4.6682 | 97 |
| 6 | 002155 | 湖南黄金 | 25,002,600 | 0.54 | 2,244,400 | 2.7392 | 347 |
| 7 | 002049 | 紫光国微 | 19,680,600 | 0.43 | 291,780 | 2.1561 | 808 |
| 8 | 000975 | 银泰黄金 | 14,375,100 | 0.31 | 958,342 | 1.5749 | 946 |
| 9 | 601028 | 玉龙股份 | 14,190,800 | 0.31 | 1,325,000 | 1.5547 | 169 |
| 10 | 688122 | 西部超导 | 11,288,000 | 0.25 | 212,060 | 1.2367 | 799 |
| 11 | 300244 | 迪安诊断 | 9,524,000 | 0.21 | 400,000 | 1.0434 | 474 |
| 12 | 000733 | 振华科技 | 9,292,600 | 0.2 | 157,930 | 1.0181 | 725 |
| 13 | 688297 | 中无人机 | 4,599,600 | 0.1 | 120,000 | 0.5039 | 193 |
| 14 | 600754 | 锦江酒店 | 1,064,440 | 0.02 | 35,600 | 0.1166 | 736 |
| 15 | 600482 | 中国动力 | 540,300 | 0.01 | 30,000 | 0.0592 | 467 |
| 16 | 688053 | 思科瑞 | 304,334 | 0.01 | 6,094 | 0.0333 | 141 |
| 17 | 600276 | 恒瑞医药 | 58,799 | 0 | 1,300 | 0.0064 | 2,461 |
| 18 | 601899 | 紫金矿业 | 12,460 | 0 | 1,000 | 0.0014 | 2,474 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。