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| 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3004330 | ||||||||
| 基金代码 | 016907 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF） 基金简称 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 基金主代码 016907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年10月21日 基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安善 吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）基 金合同》及《国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起 式基金中基金（FOF）招募说明书》等 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2305号 基金募集期间 自2022年10月20日至2022年10月20日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2022年10月21日 募集有效认购总户数（单位：户） 1 募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 58,009,000.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） - 募集份额（单位： 份 ） 有效认购份额 58,009,000.00 利息结转的份额 - 合计 58,009,000.00 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额（单位：份 ） 58,009,000.00 占基金总份额比例 100.00% 其他需要说明的事项 - 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额（单位：份 ） - 占基金总份额比例 - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年10月21日 注：（1）根据有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师费等费用不从基金资产中列支，由本基金管理人承担。 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。 3发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总 数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 58,009, 000.00 100.00% 58,009, 000.00 100.00% 自基金合同生效日起不少 于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 58,009, 000.00 100.00% 58,009, 000.00 100.00% 自基金合同生效日起不少 于3年 4其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司的网站(www.gtjazg.com)或客户服务电话(95521)查询交易确认情况。 （2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。在目标日期（即2045年12月31日）之前（含该日），本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设定五年最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。具体业务办理时间在开放赎回业务的公告中规定。对于在目标日期之前持有基金份额且持有期限不满五年的投资者，自基金转型当日（2046年1月1日）开始即可以在开放日申请赎回基金份额，不再受五年最短持有期的限制。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方将认购本基金的金额不低于1000万元，且持有期限将不少于3年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。故投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 本基金对每份基金份额设置五年的最短持有期，在最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期届满后可以提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，五年内无法赎回的风险。 本基金“养老”的名称不含收益保障或其他任何形式的收益承诺，本基金不保本，可能发生亏损。本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等销售文件。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2022年10月22日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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