单位(元)国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
17,014,851 |
18,711,823 |
86,549,620 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
179,592,195 |
196,952,050 |
137,331,199 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
179,592,195 |
196,952,050 |
137,331,199 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,162,111 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
1,322 |
- |
4,122 |
| 应收申购款 |
80,565 |
880 |
- |
| 其他资产 |
826 |
- |
- |
| 资产总计 |
197,851,871 |
215,664,753 |
223,884,940 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
125,031 |
141,769 |
75,661 |
| 应付托管费 |
25,106 |
26,582 |
13,936 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
147,000 |
71,384 |
27,000 |
| 负债合计 |
297,137 |
239,734 |
116,597 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
223,778,812 |
223,510,180 |
223,421,531 |
| 未分配利润 |
-26,224,078 |
-8,085,162 |
346,812 |
| 所有者权益合计 |
197,554,734 |
215,425,019 |
223,768,344 |
| 负债和所有者权益总计 |
197,851,871 |
215,664,753 |
223,884,940 |
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