| 单位净值:0.8861 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:0.8861 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.98亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,711,430 | -8,351,200 | -9,750,200 | -10,132,500 |
| 基金本期净收益(元) | -7,117,070 | -8,870,260 | -1,981,420 | -2,100,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0211 | -0.0374 | -0.0436 | -0.0454 |
| 期末基金资产净值(元) | 192,527,000 | 197,238,000 | 205,589,000 | 215,340,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8617 | 0.8828 | 0.9202 | 0.9638 |
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