单位(元)国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-24,364,428 |
-7,301,791 |
937,717 |
利息收入 |
75,642 |
41,586 |
30,268 |
其中:存款利息收入 |
75,642 |
41,586 |
30,268 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-9,952,298 |
-100,878 |
-668 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-12,079,592 |
-767,503 |
-102,807 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,127,294 |
666,624 |
102,139 |
公允价值变动收益 |
-14,488,599 |
-7,242,499 |
908,117 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
826 |
- |
- |
费用 |
2,176,589 |
1,130,665 |
177,373 |
管理人报酬 |
1,698,359 |
885,514 |
126,638 |
托管费 |
320,958 |
165,099 |
23,215 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
156,408 |
79,187 |
27,520 |
利润总额 |
-26,541,017 |
-8,432,457 |
760,344 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-26,541,017 |
-8,432,457 |
760,344 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。