国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.418% |
2024/5/14 |
0.8852 |
0.8852 |
0.102% |
2024/5/13 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.237% |
2024/5/10 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.09% |
2024/5/9 |
0.8872 |
0.8872 |
0.818% |
2024/5/8 |
0.88 |
0.88 |
-0.576% |
2024/5/7 |
0.8851 |
0.8851 |
0.057% |
2024/5/6 |
0.8846 |
0.8846 |
1.132% |
2024/4/30 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.205% |
2024/4/29 |
0.8765 |
0.8765 |
0.724% |
2024/4/26 |
0.8702 |
0.8702 |
1.08% |
2024/4/25 |
0.8609 |
0.8609 |
0.046% |
2024/4/24 |
0.8605 |
0.8605 |
0.785% |
2024/4/23 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.315% |
2024/4/22 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.152% |
2024/4/19 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.383% |
2024/4/18 |
0.8611 |
0.8611 |
0.023% |
2024/4/17 |
0.8609 |
0.8609 |
1.426% |
2024/4/16 |
0.8488 |
0.8488 |
-1.588% |
2024/4/15 |
0.8625 |
0.8625 |
0.419% |
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