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| 国投瑞银融华债券(121001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2515 | ||||||||
| 基金代码 | 121001 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融融华债券型基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金的托管人中国光大银行已于2003年10月24日复核了本公告。 截止2003年9月30日，中融融华债券型基金资产净值为1,610,591,432.83元， 基金份额为1,644,826,196.33,基金单位资产净值为0.9792元。 二、基金投资组合 （一）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例% A 农、林、牧、渔业 0.00 B 采掘业 0.00 C 制造业 41,850,932.24 2.60 C0 食品、饮料 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 10,120,000.00 0.63 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 C5 电子 0.00 C6 金属、非金属 3,675,000.00 0.23 C7 机械、设备、仪表 28,055,932.24 1.74 C8 医药、生物制品 0.00 C99 其他制造业 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 E 建筑业 0.00 F 交通运输、仓储业 135,728,956.23 8.43 G 信息技术业 190,610.00 0.01 H 批发和零售贸易 0.00 I 金融、保险业 22,240,419.17 1.38 J 房地产业 0.00 K 社会服务业 0.00 L 传播与文化产业 0.00 M 综合类 0.00 合计 200,010,917.64 12.42 (二) 按偿还期限分类的债券投资组合 偿还期限（年） 市值（元） 占基金资产净值比例% 三年 27,982,018.50 1.74 五年 68,208,480.00 4.24 七年 181,373,556.00 11.26 八年 124,754,000.00 7.74 十年 316,617,974.20 19.66 合计 718,936,028.70 44.64 (三) 货币资金 截止2003年9月30日，基金持有的货币资金 (含当日证券清算往来款)合计为218,250,487.37元，占基金资产净值的13.55%。 三、基金投资前十名股票明细 股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例% 占流通股的比重% 1.上海机场 53,813,666.94 3.34 1.00 2.盐田港Ａ 32,336,521.39 2.01 1.27 3.天津港 25,167,995.90 1.56 0.93 4.上港集箱 24,410,772.00 1.52 0.97 5.上海汽车 23,056,724.74 1.43 0.26 6.招商银行 14,539,159.46 0.90 0.14 7.雅戈尔 10,120,000.00 0.63 0.49 8.浦发银行 7,701,259.71 0.48 0.13 9.一汽轿车 4,923,607.50 0.31 0.10 10.宝钢股份 3,675,000.00 0.23 0.04 四、 基金投资前五名债券明细 债券名称 偿还期限(年) 票面利率(%) 1、02国债（15） 7 2.93 2、99国债（8） 10 3.30 3、99国债5 8 3.28 4、21国债（12） 10 3.05 5、民生转债 5 1.50 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例% 1、02国债（15） 181,373,556.00 11.26 2、99国债（8） 156,591,061.20 9.72 3、99国债5 124,754,000.00 7.75 4、21国债（12） 96,113,913.00 5.97 5、民生转债 68,208,480.00 4.24 五、 附注： （一）本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）截止2003年9月30日，基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 （三）截止2003年9月30日，基金未持有信用等级低于A级的企业债券。 （四）截止2003年9月30日，基金交易保证金、应收利息、应收申购款、买入返售证券、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款、预提费用合计为借方余额473,393,999.12元；与基金股票市值、债券市值、货币资金相加后等于基金资产净值。 中融基金管理有限公司 二零零三年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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