国投瑞银融华债券(121001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.3428 |
3.2058 |
0.104% |
2024/4/24 |
1.3414 |
3.2044 |
-0.03% |
2024/4/23 |
1.3418 |
3.2048 |
-0.179% |
2024/4/22 |
1.3442 |
3.2072 |
-0.104% |
2024/4/19 |
1.3456 |
3.2086 |
0% |
2024/4/18 |
1.3456 |
3.2086 |
0.223% |
2024/4/17 |
1.3426 |
3.2056 |
0.239% |
2024/4/16 |
1.3394 |
3.2024 |
-0.052% |
2024/4/15 |
1.3401 |
3.2031 |
0.57% |
2024/4/12 |
1.3325 |
3.1955 |
-0.008% |
2024/4/11 |
1.3326 |
3.1956 |
0.083% |
2024/4/10 |
1.3315 |
3.1945 |
0.143% |
2024/4/9 |
1.3296 |
3.1926 |
-0.038% |
2024/4/8 |
1.3301 |
3.1931 |
0.151% |
2024/4/3 |
1.3281 |
3.1911 |
0.128% |
2024/4/2 |
1.3264 |
3.1894 |
0.023% |
2024/4/1 |
1.3261 |
3.1891 |
0.189% |
2024/3/29 |
1.3236 |
3.1866 |
0.242% |
2024/3/28 |
1.3204 |
3.1834 |
0.114% |
2024/3/27 |
1.3189 |
3.1819 |
-0.008% |
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