单位(元)国投瑞银融华债券(121001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,740,495 |
5,595,844 |
-1,524,458 |
1,503,480 |
利息收入 |
536,926 |
18,460 |
35,190 |
19,048 |
其中:存款利息收入 |
95,745 |
12,856 |
28,039 |
15,028 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
441,181 |
5,604 |
7,151 |
4,020 |
投资收益 |
18,579,513 |
5,084,584 |
2,513,322 |
1,209,983 |
其中:股票投资收益 |
1,934,682 |
1,595,646 |
-3,435,082 |
-1,708,781 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,874,818 |
2,983,057 |
4,760,589 |
2,558,630 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,770,013 |
505,881 |
1,187,815 |
360,134 |
公允价值变动收益 |
-7,473,950 |
490,661 |
-4,145,219 |
264,426 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
98,007 |
2,138 |
72,249 |
10,023 |
费用 |
6,184,567 |
978,223 |
1,874,162 |
906,446 |
管理人报酬 |
4,100,815 |
447,608 |
947,568 |
486,960 |
托管费 |
1,093,551 |
119,362 |
252,685 |
129,856 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
740,435 |
308,625 |
466,981 |
186,271 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
740,435 |
308,625 |
466,981 |
186,271 |
其他费用 |
227,050 |
100,273 |
202,200 |
100,423 |
利润总额 |
5,555,928 |
4,617,620 |
-3,398,620 |
597,035 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,555,928 |
4,617,620 |
-3,398,620 |
597,035 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。