基金经理:杨枫
单位净值:1.3421 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:3.2051 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 国投瑞银融华债券 | 基金代码 | 121001 |
成立日期 | 2003/4/16 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 12.286 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 12.286 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 16.49 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
基金经理 | 杨枫 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
代销机构 | 银行(共24家) | 代销机构 | 证券(共68家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | “追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。 | ||
基金比较基准 | 80%×中债综合指数收益率+20%×沪深300指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具,包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债(含可转换债券)、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种,具有风险低、收益稳的特征,预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种,低于以股票为主要投资对象的基金品种。 | ||
收益分配原则 | 1、每一基金单位享有同等分配权; 2、基金收益分配比例按有关规定制定; 3、基金投资当期亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,如选择红利再投资,分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位; 7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续,否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资; 8、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |