基金经理:杨枫
单位净值:1.3421 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:3.2051 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银融华债券(121001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 51,022,800 | 1,411,280 | -472,972 | 2,040,650 |
基金本期净收益(元) | 17,468,500 | 6,566,190 | 2,336,730 | 2,356,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0379 | 0.0013 | -0.0017 | 0.0254 |
期末基金资产净值(元) | 1,626,230,000 | 1,922,750,000 | 1,062,110,000 | 119,298,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3237 | 1.2865 | 1.5152 | 1.4994 |