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| 中金衡利1年定期开放债券(009158) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2033554 | ||||||||
| 基金代码 | 009158 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月1日 送出日期：2020年9月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中金衡利1年 基金代码 009158 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 基金合同生效2020-06-03 上市交易所及上市日- 日 期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次 开始担任本基金基金2020-06-03 经理的日期 陈诗昆 证券从业日期 2011-07-01 基金经理 开始担任本基金基金2020-06-08 经理的日期 闫雯雯 证券从业日期 2009-07-15 注:《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；开放期最后一日日终，若本基金的基金资产净值 加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换 转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的，本基金将根据基金合同的约 定清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票 据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分 离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期 票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等）、债券回购、货币市场工具、 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票）、内地 与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的 股票（以下简称“港股通标的股票”）、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存 单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%（每次开放期 开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受此比例限制）， 投资港股通标的股票的比例不超过基金股票资产的50%。开放期内，每个交易日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值的5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、 财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、 股票市场及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资 组合的系统性风险。具体包括：1、资产配置策略；2、普通债券投资策略；3、可转 换债券投资策略；4、可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、国债期 货投资策略；7、股票投资策略；8、信用衍生品投资策略。 业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率 （使用估值汇率调整）×5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 注：详见《中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 无。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 申购费（前收费） M 1000000≤M 3000000≤M M≥5000000 1000元/笔 赎回费 N N≥7日 0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.16% 销售服务费 - 其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲 线风险；（5）购买力风险；（6）上市公司经营风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风 险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险； 8、本基金特有风险：（1）主要投资品种和投资市场的风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）国 债期货投资风险；（4）港股通机制下，港股投资的风险；（5）投资信用衍生品风险；（6）流动性受限证 券投资风险；（7）非开放日不能赎回的风险；（8）基金合同终止的风险。 （二）重要提示 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请于2020年1月13日经 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]108号文注册。中国证监会对本 基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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