基金经理:
单位净值:1.0185 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0185 | 截止日期:2021/6/28 | ||
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最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中金衡利1年定期开放债券(009158)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/3/31 | 145,798,000 | 1,086,680,000 | 1,345,490,000 | 1,228,430,000 | 12% |
2020/12/31 | 135,653,000 | 1,143,920,000 | 1,505,360,000 | 1,218,500,000 | 11% |
2020/9/30 | 210,072,000 | 1,232,000,000 | 1,631,540,000 | 1,210,540,000 | 17% |