基金经理:
单位净值:1.0185 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0185 | 截止日期:2021/6/28 | ||
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最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金衡利1年定期开放债券(009158)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012004335 | 20国新租赁SCP013 | 60,138,000 | 4.9 | 6 |
2 | 101800634 | 18渝保税MTN002 | 50,675,000 | 4.13 | 1 |
3 | 163031 | 19山金01 | 50,250,000 | 4.09 | 7 |
4 | 012002829 | 20济南高新SCP004 | 50,210,000 | 4.09 | 2 |
5 | 012003889 | 20中国铜业SCP005 | 50,155,000 | 4.08 | 11 |