基金经理:
单位净值:1.0185 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0185 | 截止日期:2021/6/28 | ||
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最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中金衡利1年定期开放债券(009158)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2021/3/31 | 1,239,480,000 | 1,239,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2020/12/31 | 1,239,480,000 | 1,239,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2020/12/31 | 1,239,480,000 | 1,239,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2020/9/30 | 1,239,480,000 | 1,239,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |