基金经理:
单位净值:1.0185 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0185 | 截止日期:2021/6/28 | ||
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最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中金衡利1年定期开放债券(009158)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 9,930,840 | 7,956,750 | -28,853,100 | 0 |
基金本期净收益(元) | -4,256,450 | -3,958,580 | -18,111,300 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0064 | -0.0233 | |
期末基金资产净值(元) | 1,228,430,000 | 1,218,500,000 | 1,210,540,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9911 | 0.9831 | 0.9767 |