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| 浙商惠利纯债A(003220) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2012638 | ||||||||
| 基金代码 | 003220 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月25日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商惠利纯债 基金代码 003220 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效2016-09-27 上市交易所及上市日- - 日 期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金2020-04-07 经理的日期 基金经理 赵柳燕 证券从业日期 2015-07-06 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基 金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”了解详细 情况。 投资目标 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的品种，包括国债、金融债、企业债、公司 债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离 交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转 债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持 有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投 资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基 础上，实现风险与收益的最佳匹配。 业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M＜1000000 0.6% - 1000000= 认购费 3000000= M＞=5000000 1000元/笔 - M＜1000000 0.8% - 1000000= 申购费（前收费） 3000000= M＞=5000000 1000元/笔 - 0日= 7日= N＞=180日 0% - 认购费：注：本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购， 适用费率按单笔分别计算。 申购费：注：本基金的申购费用投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不 列入基金财产。 赎回费：注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费100%计入基金财产。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.30% 托管费 - 0.10% 销售服务费 - - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险， 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金产品资料概要。 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金， 属于中等预期风险/收益的产品。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险 及其他风险。 本基金特有的风险： 1、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，因投资固定收益类资产而 面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险； 2、宏观基本面研究及债券情况分析的不正确均有可能导致所选择的证券未能符合本基金的预期目 标，导致预期收益偏差风险。 （二）重要提示 浙商惠利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙商基金管理有限公司（以下简称“基 金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 2016年8月15日《关于准予浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金注册的批复》（证监许可【2016】1842 号）准予注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会 对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理 的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金，基金销售机 构名单详见本招募说明书以及相关公告。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《浙商惠利纯债债券型证券投资基金托管协议》、 《浙商惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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