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| 万家科创板2年定期开放混合(506001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2011686 | ||||||||
| 基金代码 | 506001 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 万家科创板2年定期开放混合 基金代码 506001 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-08-03 上市交易所及上市日期 暂未上市 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每两年开放一次，每次开放5 至20个工作日，详见届时公告 开始担任本基金基金经理2020-08-03 的日期 基金经理 李文宾 证券从业日期 2010-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过主要投资科创板股票，充分挖掘科 创板股票的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、创业板、中小板、科创板以及其他中国证监会允许上市的股票）、债券 （包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司 债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券 （含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同 业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%，其中投资 于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，但在每个开放期开始前2个 月至开放期结束后2个月内不受前述比例限制。在开放期，每个交易日日终在扣除股 指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受前述5% 的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1、封闭期投资策略 （1）大类资产配置策略；（2）股票投资策略：①科创板股票投资策略，②战略配售 股票投资策略（3）债券投资策略（4）资产支持证券投资策略（5）可转换债券与可 交换债券投资策略（6）证券公司短期公司债券投资策略（7）金融衍生产品投资策略 （8）信用衍生品投资策略（9）融资及转融通证券出借业务投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有 关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债 券型基金和货币市场基金。本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的 特殊风险。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M 1,000,000≤M 3,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 特定投资者 申购费（前收费） M 1,000,000≤M 3,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 其他投资者 N 又赎回且持有期限少于 7 日的份额 赎回费 N≥7日 0.75% 在同一开放期内申购 后又赎回且持有期限 大于等于7日的份额 申购费：本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。 赎回费：本基金对于除在同一开放期内申购后赎回的赎回份额，不收取赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.15% 托管费 - 0.25% 注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险；本基金可投资科 创板的股票，可能会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险；本 基金投资范围中的资产支持证券、证券公司短期公司债券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生 品、融资和转融通证券出借业务可能给本基金带来额外风险。 本基金以定期开放方式运作，投资者仅可在开放期内赎回基金份额，在封闭期内无法赎回。若投资 者在开放期内未赎回基金份额，则需继续持有至下一封闭期结束才能赎回，投资者在封闭期内存在无法 赎回基金份额的风险。 本基金基金份额可上市交易，但存在基金份额停牌、不能成功上市或终止上市的风险。本基金上市 后，基金份额持有人可通过二级市场交易卖出本基金基金份额，但在证券市场持续下跌、基金二级市场 交易不活跃等情形下，基金份额二级市场交易价格可能低于基金份额净值，即基金折价交易，从而影响 持有人收益或给持有人造成损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选 择提交仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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