单位(元)万家科创板2年定期开放混合(506001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-27,054,354 |
131,526,117 |
-254,548,563 |
-207,458,591 |
利息收入 |
158,524 |
59,161 |
261,604 |
148,606 |
其中:存款利息收入 |
158,524 |
59,161 |
261,604 |
148,606 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-28,695,500 |
16,456,977 |
-122,676,889 |
-128,461,049 |
其中:股票投资收益 |
-31,985,703 |
14,069,970 |
-128,165,882 |
-132,273,865 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,290,202 |
2,387,007 |
5,488,993 |
3,812,816 |
公允价值变动收益 |
1,482,623 |
115,009,978 |
-132,558,782 |
-79,146,147 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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425,505 |
- |
费用 |
10,806,354 |
6,095,509 |
19,155,400 |
11,515,643 |
管理人报酬 |
9,113,587 |
5,146,464 |
16,261,141 |
9,785,835 |
托管费 |
1,518,931 |
857,744 |
2,710,190 |
1,630,972 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
173,835 |
91,301 |
184,069 |
98,836 |
利润总额 |
-37,860,707 |
125,430,608 |
-273,703,963 |
-218,974,234 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-37,860,707 |
125,430,608 |
-273,703,963 |
-218,974,234 |
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