单位(元)万家科创板2年定期开放混合(506001)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
28,510,060 |
76,441,670 |
31,384,977 |
91,268,431 |
结算备付金 |
404,298 |
443,587 |
1,000,629 |
1,262,904 |
存出保证金 |
105,419 |
93,807 |
190,282 |
177,624 |
交易性金融资产 |
543,075,571 |
670,073,137 |
587,437,247 |
1,302,552,968 |
其中:股票投资 |
543,075,571 |
670,073,137 |
587,437,247 |
1,302,552,968 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
3,963,771 |
- |
19,338,141 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
572,095,348 |
751,015,974 |
620,013,135 |
1,414,600,068 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
5,712,594 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
579,569 |
911,665 |
815,466 |
1,688,903 |
应付托管费 |
96,595 |
151,944 |
135,911 |
281,484 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
531,747 |
569,779 |
822,374 |
997,707 |
负债合计 |
1,207,911 |
7,345,982 |
1,773,751 |
2,968,093 |
所有者权益 |
实收基金 |
643,833,903 |
640,816,305 |
640,816,305 |
1,236,347,092 |
未分配利润 |
-72,946,466 |
102,853,687 |
-22,576,921 |
175,284,882 |
所有者权益合计 |
570,887,437 |
743,669,992 |
618,239,384 |
1,411,631,974 |
负债和所有者权益总计 |
572,095,348 |
751,015,974 |
620,013,135 |
1,414,600,068 |
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