万家科创板2年定期开放混合(506001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8124 |
0.9254 |
-1.156% |
2024/4/29 |
0.8219 |
0.9349 |
2.93% |
2024/4/26 |
0.7985 |
0.9115 |
2.767% |
2024/4/25 |
0.777 |
0.89 |
0.155% |
2024/4/24 |
0.7758 |
0.8888 |
1.425% |
2024/4/23 |
0.7649 |
0.8779 |
0.394% |
2024/4/22 |
0.7619 |
0.8749 |
0.197% |
2024/4/19 |
0.7604 |
0.8734 |
-2.023% |
2024/4/18 |
0.7761 |
0.8891 |
-0.411% |
2024/4/17 |
0.7793 |
0.8923 |
2.176% |
2024/4/16 |
0.7627 |
0.8757 |
-2.456% |
2024/4/15 |
0.7819 |
0.8949 |
-0.306% |
2024/4/12 |
0.7843 |
0.8973 |
0.836% |
2024/4/11 |
0.7778 |
0.8908 |
-0.205% |
2024/4/10 |
0.7794 |
0.8924 |
-1.851% |
2024/4/9 |
0.7941 |
0.9071 |
0.544% |
2024/4/8 |
0.7898 |
0.9028 |
-0.891% |
2024/4/3 |
0.7969 |
0.9099 |
-1.117% |
2024/4/2 |
0.8059 |
0.9189 |
-0.751% |
2024/4/1 |
0.812 |
0.925 |
1.691% |
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