单位净值:0.8124 | 净值增长率:-1.16% } else {?> | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:0.9254 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
万家科创板2年定期开放混合(506001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -56,811,300 | -21,931,600 | -141,360,000 | 47,980,300 |
基金本期净收益(元) | -83,101,300 | -35,301,700 | -14,462,200 | 16,749,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0882 | -0.0341 | -0.2197 | 0.0749 |
期末基金资产净值(元) | 514,076,000 | 570,887,000 | 592,819,000 | 743,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7985 | 0.8867 | 0.9208 | 1.1605 |