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建信沪深300指数(LOF)(165309)  基金公开信息
流水号 185766
基金代码 165309
公告日期 2012-11-29
编号 1
标题 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
信息全文 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与基金托管行协商，建信基金管理有限责任公司决定自2012年11月28日起对旗下建信恒久价值股票型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金和建信深证基本面60交易型开放式指数基金联接基金所持有的美的电器（股票代码000538）采用"指数收益法"予以估值。同时对建信深证基本面60交易型开放式指数基金联接基金持有的建信深证基本面60交易型开放式指数基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值。同时对建信深证基本面60交易型开放式指数基金联接基金持有的建信深证基本面60交易型开放式指数基金按照估值日的份额净值估值，届时不再另行公告。该调整对上述基金资产净值的影响如下表所示，敬请投资者予以关注。
基金名称 采用指数收益法估值调整额占前一交易日资产净值的比例（%）
建信恒久价值股票型证券投资基金 -0.09
建信恒稳价值混合型证券投资基金 -0.11
建信优化配置混合型证券投资基金 -0.12
建信深证100指数增强型证券投资基金 -0.28
建信优选成长股票型证券投资基金 -0.07
建信沪深300指数证券投资基金 -0.05
建信深证基本面60交易型开放式指数基金联接基金 -0.31
附注：建信深证基本面60交易型开放式指数基金联接基金采用指数收益法估值调整额占前一交易日资产净值的比例含因该基金投资建信深证基本面60交易型开放式指数基金造成的影响和主动投资美的电器的影响之和。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二○一二年十一月二十九日
基金信息类型 其他,提示性公告
公告来源 上海证券报
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