上证指数 3316.9253 -0.120%深证成指 10649.592 0.361%上证基金 6970.9623 -0.219%深证基金 8249.844 0.105%

东海祥瑞A级

开放式基金 002381

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东海祥瑞A级(002381)  基金公开信息
流水号 1798478
基金代码 002381
公告日期 2020-02-05
编号 1
标题 关于提高东海祥瑞债券型证券投资基金净值精度的公告
信息全文




  东海祥瑞债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)(东海祥瑞A,基金代码:002381;东海祥瑞C,基金代码:002382)于2020年2月4日发生巨额赎回。为确保基金持有人利益不因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致,决定自2020年2月4日起提高本基金份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。
  本基金份额将自巨额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。若本基金后续发生因巨额赎回需调整本基金份额净值精度的情形时,本公司将对本基金的基金份额净值的小数点保留精度进行同样处理,届时不再另行公告。
  投资者可登录基金管理人网站(www.donghaifunds.com)或拨打客户服务电话4009595531咨询有关信息。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
  特此公告。
  东海基金管理有限责任公司
  2020年2月5日

基金信息类型 净值公告
公告来源 中国证券报
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