基金经理：张浩硕
| 单位净值:1.1590 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1810 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东海祥瑞债券A(002381)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,805,950 | 1,441,224 | 38,119,015 | 24,398,926 |
| 结算备付金 | - | - | - | 77,930 |
| 存出保证金 | - | - | 5,776 | 714 |
| 交易性金融资产 | 513,186,428 | 516,331,632 | 469,601,502 | 483,519,035 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 513,186,428 | 516,331,632 | 469,601,502 | 483,519,035 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,010,967 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 524,003,345 | 517,772,856 | 507,726,293 | 507,996,605 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 501 |
| 应付管理人报酬 | 132,950 | 127,517 | 129,549 | 92,209 |
| 应付托管费 | 44,317 | 42,506 | 43,183 | 30,736 |
| 应付销售服务费 | 217 | 207 | 241 | 266 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 43,844 | 50,011 | 52,811 | 15,007 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 158,247 | 80,968 | 69,300 | 62,998 |
| 负债合计 | 379,574 | 301,209 | 295,084 | 201,717 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 459,123,556 | 463,516,583 | 464,084,131 | 464,234,038 |
| 未分配利润 | 64,500,215 | 53,955,064 | 43,347,077 | 43,560,849 |
| 所有者权益合计 | 523,623,771 | 517,471,648 | 507,431,208 | 507,794,887 |
| 负债和所有者权益总计 | 524,003,345 | 517,772,856 | 507,726,293 | 507,996,605 |
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