基金经理：张浩硕
| 单位净值:1.1602 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1822 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:5.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东海祥瑞A级(002381)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 6,409,670 | 6,298,880 | 4,795,610 | 7,821,260 |
| 基金本期净收益(元) | 3,190,430 | 4,677,180 | 5,695,660 | 4,247,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0137 | 0.0104 | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(元) | 529,116,000 | 522,770,000 | 521,417,000 | 516,633,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1545 | 1.1405 | 1.1268 | 1.1164 |
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