基金经理：张浩硕
| 单位净值:1.1595 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1815 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东海祥瑞债券A(002381)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 1.1595 | 1.1815 | 0.043% | |
| 2024/4/22 | 1.159 | 1.181 | 0.043% | |
| 2024/4/19 | 1.1585 | 1.1805 | 0.026% | |
| 2024/4/18 | 1.1582 | 1.1802 | 0.035% | |
| 2024/4/17 | 1.1578 | 1.1798 | 0.017% | |
| 2024/4/16 | 1.1576 | 1.1796 | 0.009% | |
| 2024/4/15 | 1.1575 | 1.1795 | 0.035% | |
| 2024/4/12 | 1.1571 | 1.1791 | 0.035% | |
| 2024/4/11 | 1.1567 | 1.1787 | 0.026% | |
| 2024/4/10 | 1.1564 | 1.1784 | 0.017% | |
| 2024/4/9 | 1.1562 | 1.1782 | 0.035% | |
| 2024/4/8 | 1.1558 | 1.1778 | 0.052% | |
| 2024/4/3 | 1.1552 | 1.1772 | 0.035% | |
| 2024/4/2 | 1.1548 | 1.1768 | 0.017% | |
| 2024/4/1 | 1.1546 | 1.1766 | 0.026% | |
| 2024/3/29 | 1.1543 | 1.1763 | 0.017% | |
| 2024/3/28 | 1.1541 | 1.1761 | 0.009% | |
| 2024/3/27 | 1.154 | 1.176 | 0.017% | |
| 2024/3/26 | 1.1538 | 1.1758 | 0.009% | |
| 2024/3/25 | 1.1537 | 1.1757 | 0.095% | |
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